2022年第四季度收支明细表 建言献策
2022-12-26 16:08:53
| 收支明细表 | ||||||
| 单位：二号村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/10/31 | 收蒋立敏工业园区租金 | 63,300.00 | ||
| 记-1 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/10/31 | 收郑艳交养殖小区过户提取费 | 22,500.00 | ||
| 记-6 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/10/31 | 冷库立项费（刻章和营业执照） | 1,000.00 | ||
| 记-7 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/10/31 | 铲车加油 | 4,030.00 | ||
| 记-8 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/10/31 | 清理街道卫生工资 | 10,100.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2022/10/31 | 用工 | 4,380.00 | ||
| 记-10 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/10/31 | 收9-10月党建经费 | 15,000.00 | ||
| 记-11 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/10/31 | 收上级拨付北棚区垃圾清运费 | 8,570.00 | ||
| 记-12 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/10/31 | 电费 | 462.38 | ||
| 记-13 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/10/31 | 暖心煤场地租赁费 | 2,000.00 | ||
| 记-1 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/11/30 | 收黄柏清设施农业租金 | 30,000.00 | ||
| 记-1 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/11/30 | 收黄柏清设施农业租金 | 275.00 | ||
| 记-4 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/11/30 | 村委会办公楼管道给水改造水暖件 | 21,800.00 | ||
| 记-7 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/11/30 | 用工 | 5,100.00 | ||
| 记-8 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/11/30 | 收上级拨付环境卫生保洁费 | 20,000.00 | ||
| 记-9 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/11/30 | 付环境卫生保洁工资 | 10,100.00 | ||
| 记-10 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/11/30 | 电费 | 537.62 | ||
| 记-11 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/11/30 | 粉盒、硒鼓、复印纸等 | 2,534.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2022/11/30 | 用工 | 19,940.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2022/11/30 | 疫情用工 | 2,720.00 | ||
| 记-1 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 利息收入 | 1.54 | ||
| 记-3 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/12/31 | 收配菜中心租金（2022.10-2023.9.30） | 230,000.00 | ||
| 记-4 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/12/31 | 收2022年春棚承包费 | 13,684.50 | ||
| 记-5 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/12/31 | 收2023年-2027年荒地承包费 | 227,065.00 | ||
| 记-7 | 应付款 | 2022/12/31 | 11-12月铲车、翻斗车加油 | 4,800.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2022/12/31 | 锅炉工工资、打更工资 | 81,445.00 | ||
| 记-9 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 承包环境卫生工资 | 10,100.00 | ||
| 记-10 | 内部往来 | 2022/12/31 | 用工 | 13,480.00 | ||
| 记-10 | 内部往来 | 2022/12/31 | 疫情期间用工 | 3,520.00 | ||
| 记-11 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/12/31 | 11-12月党建经费 | 17,487.50 | ||
| 记-12 | 应付款 | 2022/12/31 | 1-12月办公用水 | 2,750.00 | ||
| 记-13 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 电费 | 512.84 | ||
| 记-14 | 银行存款 - 信用社-农经站 | 2022/12/31 | 收辽河大堤清理卫生工资 | 26,350.00 | ||
| 记-15 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 2022辽河大堤清理卫生工资 | 26,350.00 | ||
| 记-16 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 2020年辽河大堤清理卫生工资 | 18,870.00 | ||
| 记-17 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 北棚区垃圾清理支出 | 8,570.00 | ||
| 记-18 | 银行存款 - 信用社-二号 | 2022/12/31 | 2021清雪支出 | 41,891.00 | ||
