通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心 2021年度决算公开报告 建言献策

通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

市政公共事业维护管理，国有土地和房屋征收，负责辖区市政公用设施、园林绿化、环卫保洁、污水处理；负责辖区物业管理、物维基金的收取；由市政府授权，开展辖区国有土地和房屋征收补偿工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计19,089.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加11,464.97万元，增长150.38%，变动原因：2021年我中心收到万力置业资产，以抵管委会欠款，欠款超值部分由我中心代万力置业委托代付相关行政收费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,088.95万元。与年初预算相比，收、支总计增加11,464.91万元，增长150.38%，变动原因：2021年我中心收到万力置业资产，以抵管委会欠款，欠款超值部分由我中心代万力置业委托代付相关行政收费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计19,089.01万元，其中：本年收入合计19,049.05万元，使用非财政拨款结余0.04万元，年初结转和结余39.92万元；支出总计19,089.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加12,159.32万元，增长175.47%，主要原因：2021年我中心收到万力置业资产，以抵管委会欠款，欠款超值部分由我中心代万力置业委托代付相关行政收费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计19,049.05万元，其中：财政拨款收入19,049.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计19,087.01万元，其中：基本支出1,137.49万元，占5.96%；项目支出17,949.53万元，占94.04%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计19,088.95万元，其中：年初结转和结余39.92万元；支出总计19,088.95万元，其中：年末结转和结余2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加12,159.92万元，增长175.49%。主要原因：2021年我中心收到万力置业资产，以抵管委会欠款，欠款超值部分由我中心代万力置业委托代付相关行政收费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计14,149.99万元，其中：基本支出954.15万元，占6.74%；项目支出13,195.84万元，占93.26%。

一般公共预算财政拨款支出14,149.99万元。与年初预算相比，增加11,452.68万元，增长424.6,变动原因：2021年我中心收到万力置业资产，以抵管委会欠款，欠款超值部分由我中心代万力置业委托代付相关行政收费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出954.15万元，其中：人员经费317.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费及其他工资福利支出，较上年增加53.3万元，主要原因是：增加人员养老保险、职业年金；公用经费636.75万元，主要包括：办公费、委托业务费、电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出，较上年增加297.64万元，主要原因是：2021年家玉环卫公司撤场，公厕等其他基础设施，环卫车辆都交于我中心，增加公厕电费及车辆维修维护等费用，增加环卫工人10-12月劳务费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车1辆，减少了车辆维修情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出1万元，用于车辆燃油费、维修费，车均运维费1万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.85万元，主要原因是减少了车辆维修情况，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算4,936.96万元。与上年相比，增加2,905.91万元，增长143.07%，变动原因：支付2020年未付污水处理费、绿化养护费及其他工程款，清算城市环境服务一体化费用。；支出决算4,936.96万元。与上年相比，增加2,905.91万元，增长143.07%，变动原因：支付2020年未付污水处理费、绿化养护费及其他工程款，清算城市环境服务一体化费用。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，我部门无国有资本经营预算拨款。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目19个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额17,949.53万元。财政本年拨款金额17,949.53万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计174.09万元，其中：政府采购货物支出70.38万元，比2020年减少-7.07万元，增降低-9.12%，主要原因是：正常采购支出，略有较少；政府采购工程支出77.8万元，比2020年增加77.8万元，增长0%，主要原因是：2020年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出25.91万元，比2020年增加25.91万元，增长0%，主要原因是：2020年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出636.75万元，比2020年增加297.67万元，增长87.77%。主要原因是：2021年家玉环卫公司撤场，公厕等其他基础设施，环卫车辆都交于我中心，增加公厕电费及车辆维修维护等费用，增加环卫工人10-12月劳务费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是2021年单位未购车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是2021年单位未购车。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16 个，共涉及资金 14149.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目3个，共涉及资金4936.96万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映城市环境综合服务一体化、污水处理费、污泥处置费等3 个一般公共预算项目，以及园林绿化、路灯节能改造等2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、城市环境综合服务一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为2311.16万元，执行数为1544.24万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时根据清洁时效保质保量的完成保洁工作，达到保洁率80%。及时支付环卫工作工资、车队、公厕运行费、垃圾压缩站运行维护费等相关费用，提高了市容环境卫生水平。下一步还要加强保洁力度，提高保洁率。

2、污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。全年预算数为1000万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时处理污水，达到排放率100%，经费用于水电费、药剂费、维修费等，使污水处理厂工作正常运行。

3、污泥处置费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分84分。全年预算数为600万元，执行数为130万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，为了保护环境，改善人民生活质量，节约水资源，保障水资源不受污染。完成污泥处置工作。

4、园林绿化养护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。全年预算数为600万元，执行数为502.09万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时养护辖区园林绿化，苗木成活力率达到95%以上。

5、路灯节能改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分92分。全年预算数为237万元，执行数为149.15万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，完成辖区路灯节能改造1693盏路灯，节能后一年节省195.49万度，节省财政资金，并保障节能减排、节约用电减少二氧化碳、二氧化硫的排放，保护生态环境。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢玉山    联系电话：0475-8628253