通辽经济技术开发区住建和交通运输局 2021年度决算公开报告 建言献策

通辽经济技术开发区住建和交通运输局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

负责辖区内城乡建设管理工作，依法、依规管理开发区工程质量监督、国有土地上房屋拆迁等工作；负责市政公用设施、园林绿化的维护管理等工作；负责推进保障性住房建设工作；监督管理建筑市场、规范市场各方行为；规范和指导村镇建设，推进小城镇建设、村镇基础设施和人居生态环境改善、农村住房建设和危房改造工作；负责城乡道路建设及交通运输等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括通辽经济技术开发区住建和交通运输局（本级）。本部门（单位）下属单位包括：通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心、通辽经济技术开发区工程质量监督站、通辽经济技术开发区公路和运输管理站。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计44,207.4万元。与年初预算相比，收、支总计增加29,142.98万元，增长193.46%，变动原因：增加万力城以物抵债偿还行政性收费等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计41,540.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加26,476.5万元，增长175.76%，变动原因：增加万力城以物抵债偿还行政性收费等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计44,207.4万元，其中：本年收入合计41,498.41万元，使用非财政拨款结余0.04万元，年初结转和结余2,708.94万元；支出总计44,207.4万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余2,692.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11770.48万元，增长36.29%，主要原因：增加万力城以物抵债偿还行政性收费等。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计41,498.41万元，其中：财政拨款收入41,496.21万元，占99.99%；其他收入2.2万元，占0.01%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计41,514.54万元，其中：基本支出3,016.18万元，占7.27%；项目支出38,498.36万元，占92.73%。

图2：支出决算图 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计41,540.92万元，其中：年初结转和结余44.7万元；支出总计41,540.92万元，其中：年末结转和结余35.77万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11772.53万元，增长39.55%。主要原因：增加万力城以物抵债偿还行政性收费等。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计21,770.8万元，其中：基本支出1,960.48万元，占9.01%；项目支出19,810.32万元，占90.99%。

一般公共预算财政拨款支出21,770.8万元。与年初预算相比，增加14,775.58万元，增长211.22,变动原因：增加万力城以物抵债偿还行政性收费等。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,960.48万元，其中：人员经费660.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加78.95万元，主要原因是：增加应缴纳的职业年金；公用经费1,299.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年增加776.60万元，主要原因是：增加了2021年冬季清雪劳务费和业务委托费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的71.96%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的71.96%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出6.12万元，用于部门公务用车运行维护，车均运维费1.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.19万元，主要原因是公车运行维护次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算19,734.35万元。与上年相比，减少4049.38万元，下降17.03%，变动原因：减少棚户区改造支出；支出决算19,734.35万元。与上年相比，减少4049.38万元，下降17.03%，变动原因：减少棚户区改造支出。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目42个，实施项目42个，完成项目42个，项目支出总金额38,498.36万元。财政本年拨款金额38,527.39万元，财政拨款结转结余33.77万元，其他资金结转结余2,640.38万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计174.09万元，其中：政府采购货物支出70.38万元，比2020年减少7.07万元，降低10.05%，主要原因是：政府采购货物减少；政府采购工程支出77.8万元，比2020年增加77.8万元，增长100%，主要原因是：增加政府采购工程支出；政府采购服务支出25.91万元，比2020年增加25.91万元，增长100%，主要原因是：增加政府采购服务支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1299.56万元，比2020年增加776.31万元，增长148.36%。主要原因是：增加其他城乡社区公共设施支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目42个，共涉及资金21293.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，共涉及资金19734.35万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本部门对城市环境综合服务一体化、污水处理费、污泥处置费、园林绿化、路灯节能改造等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3474.24万元，政府性基金支出651.15万元。今年未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映城市环境综合服务一体化、污水处理费、污泥处置费等3 个一般公共预算项目，以及园林绿化、路灯节能改造等2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、城市环境综合服务一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为2311.16万元，执行数为1544.24万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时根据清洁时效保质保量的完成保洁工作，达到保洁率80%。及时支付环卫工作工资、车队、公厕运行费、垃圾压缩站运行维护费等相关费用，提高了市容环境卫生水平。下一步还要加强保洁力度，提高保洁率。

2、污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。全年预算数为1000万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时处理污水，达到排放率100%，经费用于水电费、药剂费、维修费等，使污水处理厂工作正常运行。

3、污泥处置费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分84分。全年预算数为600万元，执行数为130万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，为了保护环境，改善人民生活质量，节约水资源，保障水资源不受污染。完成污泥处置工作。

4、园林绿化养护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。全年预算数为600万元，执行数为502.09万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时养护辖区园林绿化，苗木成活力率达到95%以上。

5、路灯节能改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分92分。全年预算数为237万元，执行数为149.15万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，完成辖区路灯节能改造1693盏路灯，节能后一年节省195.49万度，节省财政资金，并保障节能减排、节约用电减少二氧化碳、二氧化硫的排放，保护生态环境。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门今年未委托第三方机构进行绩效评价。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨洋    联系电话：0475-8628040