收支明细表 建言献策
2022-10-27 22:07:58
收支明细表 | ||||||
单位:二号村 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
2022-06-30 | 记-1 | 收牛海全2022年春棚承包费 | 3,675.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | ||
记-2 | 收郑艳土地承包费 | 846,418.90 | 银行存款 - 信用社-农经站 | |||
记-2 | 收郑艳墓园承包费 | 49,650.60 | 银行存款 - 信用社-农经站 | |||
记-3 | 收息桂华土地租金 | 200,000.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | |||
记-4 | 利息收入 | 11.53 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-5 | 收4-5月党建经费 | 15,000.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | |||
记-7 | 电费 | 875.75 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-8 | 维修空调 | 400.00 | 应付款 | |||
记-10 | 用工 | 31,220.00 | 内部往来 | |||
2022-07-31 | 记-1 | 6月党建经费 | 7,500.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | ||
记-3 | 付清理卫生款 | 3,200.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-4 | 村办公楼做防水施工费 | 39,000.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-7 | 村便民服务厅安装白钢护栏及纱窗 | 9,110.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-7 | 村便民服务厅安装电脑路由器及鼠标 | 400.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-8 | 便民服务大厅改门口用槽钢 | 450.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-9 | 购入办公椅 | 528.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-10 | 全面核算检测购买隔离带、健康牌等 | 1,550.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-11 | 文化室、活动室购买办公用品 | 6,874.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-13 | 村文化室、财会室、便民服务厅、安装门、踢脚线等 | 11,330.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-14 | 村东道大门维修费 | 5,300.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-15 | 春季绿化北二街栽树树苗及运费等 | 19,143.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-16 | 干部培训教材 | 178.50 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-17 | 村电动车配遥控器钥匙及门锁 | 740.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-19 | 空调移机费、配件款 | 1,140.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-20 | 便民服务厅做宣传栏等用款 | 35,018.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-21 | 便民服务厅购买椅子等用款 | 800.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-22 | 村改造便民服务厅制作各种制度等用款 | 12,965.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-23 | 村组织机构及网格员照片 | 1,722.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-24 | 桌面维修 | 300.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-28 | 电费 | 468.48 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-31 | 村土地流转补偿费 | 139,070.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-32 | 铲车加油 | 4,584.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-33 | 村失地补贴养老保险费 | 24,700.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
2022-08-31 | 记-1 | 太阳能路灯撞坏赔偿款 | 4,000.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | ||
记-2 | 卖垃圾箱款 | 4,050.00 | 银行存款 - 信用社-农经站 | |||
记-4 | 创城期间清理卫生加油 | 4,570.20 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-5 | 清理卫生人员工资 | 6,500.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-6 | 邮储银行存入资金不予退回 | 0.30 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-7 | 村做划界用界桩 | 500.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-8 | 创城用工 | 116,485.00 | 内部往来 | |||
记-9 | 电费 | 1,017.58 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-10 | 办公用硒鼓 | 570.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-11 | 饮用水 | 3,400.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-12 | 办公用品 | 723.00 | 银行存款 - 信用社-二号 | |||
记-13 | 微信公众号认证费 | 300.00 | 内部往来 | |||
合计: | 1,130,306.33 | 485,132.51 |