4-5月《应收款》明细余额表 建言献策
2022-06-23 16:27:34
| 《应收款》明细余额表 | |||||
| 单位：二号村 | |||||
| 月份：2022年04月 至 2022年05月 | |||||
| 编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 112 | 应收款 | 4,284,912.31 | 4,284,912.31 | ||
| 00001 | 二*库定金 | -10,800.00 | -10,800.00 | ||
| 00002 | 粮库定金 | -43,184.48 | -43,184.48 | ||
| 00003 | 盟燃料 | -1,379.86 | -1,379.86 | ||
| 00004 | 建房押金 | -1,800.00 | -1,800.00 | ||
| 00005 | 建材 | -10,938.95 | -10,938.95 | ||
| 00006 | 武装部 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 00007 | 实验*学 | 6,850.00 | 6,850.00 | ||
| 00008 | *科长 | 520.00 | 520.00 | ||
| 00009 | 牛*礼 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 00010 | 市*大 | 700.00 | 700.00 | ||
| 00011 | 铁路*圃 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 00012 | 贷*违约金 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 00013 | 育*押金及基金 | 6,441.60 | 6,441.60 | ||
| 00014 | 曹*玺 | 604,400.00 | 604,400.00 | ||
| 00015 | 湛路村 | 165,800.00 | 165,800.00 | ||
| 00016 | 财政所 | 1,372,500.00 | 1,372,500.00 | ||
| 00018 | 财政周转金 | 120,366.19 | 120,366.19 | ||
| 00019 | 农电所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 00020 | 杜* | 1,815.50 | 1,815.50 | ||
| 00021 | 信托投资款 | -100,101.70 | -100,101.70 | ||
| 00022 | 开发区农经局 | 4,450.00 | 4,450.00 | ||
| 00023 | 集资款 | ||||
| 00024 | 季*华 | -17,100.00 | -17,100.00 | ||
| 00025 | 三*堂 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 00026 | 王* | 480,000.00 | 480,000.00 | ||
| 00027 | 张*臣 | -380,000.00 | -380,000.00 | ||
| 00028 | 蔡*宽 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||
| 00029 | 曲*丽 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 00030 | 王*良 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 00031 | 杨*春 | ||||
| 00032 | 树*款 | ||||
| 00033 | 王*刚 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 00034 | 杨*超 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 00035 | 配菜中心 | 38,695.10 | 38,695.10 | ||
| 00036 | 高效设施农业 | 76,200.00 | 76,200.00 | ||
| 00037 | 双万元**工程 | 163,700.00 | 163,700.00 | ||
| 00038 | 宁城县**建筑工程有限公司 | 78,705.00 | 78,705.00 | ||
| 00039 | 通辽市**建筑工程有限公司 | ||||
| 00040 | 大庆**园林景观有限公司 | ||||
| 00041 | 吴* | 670.00 | 670.00 | ||
| 00042 | 胡* | ||||
| 00043 | 通辽市**测绘有限责任公司 | ||||
| 00044 | 科尔沁**分公司 | 3.91 | 3.91 | ||
| 00045 | 包*波 | ||||
| 00046 | 新城区供电分公司 | ||||
| 合 计： | 4,284,912.31 | 0.00 | 0.00 | 4,284,912.31 | |
