1-3月《应付款》明细余额表 建言献策
2022-06-23 16:23:57
| 《应付款》明细余额表 | |||||
| 单位：二号村 | |||||
| 月份：2022年01月 至 2022年03月 | |||||
| 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 202 | 应付款* | 795,538.04 | 438,362.60 | 357,175.44 | |
| 00001 | 开*公司 | 381,158.06 | 381,158.06 | ||
| 00002 | 坤*庙 | -1,370.00 | -1,370.00 | ||
| 00003 | 砖* | -181,265.45 | -181,265.45 | ||
| 00004 | 砖*1 | 122,337.77 | 122,337.77 | ||
| 00005 | 镇*府 | -22,484.00 | -22,484.00 | ||
| 00006 | 韩* | -100.00 | -100.00 | ||
| 00007 | 漠*堂 | -344.00 | -344.00 | ||
| 00008 | 芦*秀 | -37.80 | -37.80 | ||
| 00009 | 李*山 | -339.76 | -339.76 | ||
| 00010 | 王*清 | -80.96 | -80.96 | ||
| 00011 | 李*华 | -146.00 | -146.00 | ||
| 00012 | 郑*合 | -2,007.73 | -2,007.73 | ||
| 00013 | 三*子公司 | -600.00 | -600.00 | ||
| 00014 | 水*管厂 | -1,185.86 | -1,185.86 | ||
| 00015 | 村*甜菜款 | 5,051.39 | 5,051.39 | ||
| 00016 | 薛*华 | 73,675.51 | 73,675.51 | ||
| 00017 | 陶*学 | 497,588.00 | 497,588.00 | ||
| 00018 | 财*所周转金 | 101,614.00 | 101,614.00 | ||
| 00019 | 农*车工、人工、工资 | 410,237.27 | 410,237.27 | ||
| 00020 | 农* | 78,854.05 | 78,854.05 | ||
| 00021 | 民* | -10,752.15 | -10,752.15 | ||
| 00022 | 村*楼 | -974,121.50 | -974,121.50 | ||
| 00023 | 张*军 | 3,992.00 | 3,992.00 | ||
| 00024 | 陶*文 | 75,500.00 | 75,500.00 | ||
| 00025 | 薛*海 | 13,580.00 | 13,580.00 | ||
| 00026 | 刘* | 6,383.00 | 6,383.00 | ||
| 00028 | 蔡*宽 | -907,880.00 | -907,880.00 | ||
| 00029 | 郑*举 | -20,000.00 | -20,000.00 | ||
| 00031 | 张*义 | -151,857.40 | -151,857.40 | ||
| 00032 | 王* | -880,000.00 | -880,000.00 | ||
| 00033 | 张*臣 | 990,530.00 | 990,530.00 | ||
| 00034 | 唐*山 | -6,523.00 | -6,523.00 | ||
| 00035 | 张*才 | ||||
| 00036 | 王* | -15,000.00 | -15,000.00 | ||
| 00037 | 4*2地质队 | -80,000.00 | -80,000.00 | ||
| 00038 | 陶* | -45,500.00 | -45,500.00 | ||
| 00039 | 徐*良 | ||||
| 00040 | 王*广 | -10,250.00 | -10,250.00 | ||
| 00041 | 杨*春 | ||||
| 00042 | 农*参保保险费 | ||||
| 00043 | 杜*付 | 46,580.00 | 46,580.00 | ||
| 00044 | 陶* | ||||
| 00045 | 兰* | -113,765.00 | -113,765.00 | ||
| 00046 | 陶*东 | ||||
| 00047 | 吴* | 15,600.00 | 15,600.00 | ||
| 00048 | 十*全覆盖资金 | 78,705.00 | 78,705.00 | ||
| 00049 | 马* | ||||
| 00050 | 创*明城 | -205,597.58 | -205,597.58 | ||
| 00051 | 孙*喜养羊小区押金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 00052 | 王*杨树采伐定金 | 45,945.00 | 45,945.00 | ||
| 00053 | 大*迎庆资金 | 205,597.58 | 205,597.58 | ||
| 00054 | 王*来 | ||||
| 00055 | 姜*师（内蒙古蒙通律师事务所） | ||||
| 00056 | 王*利（苗木款） | ||||
| 00057 | 科左中旗**苗木培训基地（苗木款） | ||||
| 00058 | 敖*根（苗木款） | ||||
| 00059 | 李*岩（苗木款） | ||||
| 00061 | 通辽市**广告有限责任公司 | ||||
| 00062 | 辽*九三规划设计公司 | ||||
| 00063 | 江*平（法院诉讼费） | ||||
| 00064 | 腾*辉 | ||||
| 00065 | 通辽市科尔沁区批发城**窗帘店 | ||||
| 00066 | 内蒙古**商贸有限公司 | ||||
| 00067 | 内蒙古中**会计师事务所 | ||||
| 00068 | 通辽市科尔沁区永清大街**人服务社 | ||||
| 00069 | 新*石油有限公司 | 1,263,817.60 | 438,362.60 | 825,455.00 | |
