第三季度支出明细表
2026-09-29 16:14:27
| 支出明细表 | ||||
| 账套名称: 内蒙古自治区通辽经济技术开发区滨河街道韩家村股份经济合作社 | 会计期间： 2026年 07月-09月 | 单位：元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期数 | 本年累计 |
| 511 | 经营支出 | 0.00 | 72,000.00 | 215,824.00 |
| 511001 | 固定资产大修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511002 | 土地承包费 | 0.00 | 0.00 | 143,824.00 |
| 511003 | 租赁费 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 0.00 | 7,023.18 | 164,639.87 |
| 513001 | 运转支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | 办公费 | 0.00 | 1,119.00 | 4,015.50 |
| 513003 | 干部报酬 | 0.00 | 0.00 | 138,045.60 |
| 513004 | 水电费 | 0.00 | 1,304.18 | 4,538.77 |
| 513005 | 人员经费 | 0.00 | 4,400.00 | 17,600.00 |
| 513006 | 修缮费 | 0.00 | 200.00 | 440.00 |
| 514 | 公益支出 | 0.00 | 26,161.00 | 350,268.40 |
| 514001 | 内部公益事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | 福利支出 | 0.00 | 0.00 | 218,200.00 |
| 514002002 | 医保补贴 | 0.00 | 0.00 | 218,200.00 |
| 514003 | 公益性固定资产费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514004 | 公共物业运营 | 0.00 | 26,161.00 | 101,948.40 |
| 514005 | 节日活动费 | 0.00 | 0.00 | 12,980.00 |
| 514099 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 17,140.00 |
| 515 | 其他支出 | 0.00 | 200.00 | 13,200.00 |
| 515001 | 用工支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515002 | 其他 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 515003 | 应急支出 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 515004 | 换届选举支出 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出总计 | 0.00 | 105,384.18 | 743,932.27 | |
| 收支结余 | 0.00 | -41,490.68 | -49,557.15 | |
| 单位负责人: | 制表人:丁忠伟 | 制表日期:2026-09-30 | ||
