第二季度支出明细表
2026-06-26 08:50:57
| 支出明细表 | ||||
| 账套名称: 内蒙古自治区通辽经济技术开发区滨河街道韩家村股份经济合作社 | 会计期间： 2026年 03月-06月 | 单位：元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期数 | 本年累计 |
| 511 | 经营支出 | 0.00 | 143,824.00 | 143,824.00 |
| 511001 | 固定资产大修理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511002 | 土地承包费 | 0.00 | 143,824.00 | 143,824.00 |
| 512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 0.00 | 8,682.75 | 154,800.57 |
| 513001 | 运转支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | 办公费 | 0.00 | 620.00 | 2,841.50 |
| 513003 | 干部报酬 | 0.00 | 0.00 | 138,045.60 |
| 513004 | 水电费 | 0.00 | 1,462.75 | 2,673.47 |
| 513005 | 人员经费 | 0.00 | 6,600.00 | 11,000.00 |
| 513006 | 修缮费 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 514 | 公益支出 | 0.00 | 274,450.00 | 305,863.40 |
| 514001 | 内部公益事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | 福利支出 | 0.00 | 218,200.00 | 218,200.00 |
| 514002002 | 医保补贴 | 0.00 | 218,200.00 | 218,200.00 |
| 514003 | 公益性固定资产费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514004 | 公共物业运营 | 0.00 | 39,800.00 | 62,583.40 |
| 514005 | 节日活动费 | 0.00 | 450.00 | 9,080.00 |
| 514099 | 其他 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 515 | 其他支出 | 0.00 | 360.00 | 13,000.00 |
| 515001 | 用工支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515002 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515003 | 应急支出 | 0.00 | 360.00 | 600.00 |
| 515004 | 换届选举支出 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出总计 | 0.00 | 427,316.75 | 617,487.97 | |
| 收支结余 | 0.00 | 22,603.02 | -160,873.34 | |
| 单位负责人: | 制表人:丁忠伟 | 制表日期:2026-06-30 | ||
